期货之家门户介绍消费升级铺路精选龙头个股

1个月前26

在经济转型背景下,消费将成为经济增长的重要驱动力,而“双收入计划”和城市化的优惠政策有望推动消费两轮升级,支撑消费存量。此外,期货之家门户周期股在持续反弹后肯定会回调,而消费类股有望跟随反弹。因此,2013年消费类股仍有机会,操作应选择子行业和龙头股。

消费领域的低迷是由多种原因造成的。2012年,整体市场环境疲软。除了年初和年末的反弹之外,期货之家门户处于疲软的震荡和下跌状态。这导致悲观情绪和恐慌性抛售在工业部门遭遇坏消息后迅速蔓延,股价将不得不逐步下跌,而许多消费部门在2012年遭遇了坏消息。例如,纺织品、服装和商业贸易部门分别受到出口和网上购物下降的负面影响,这些行业几乎没有受到关注。代表资本偏好的行业交易比例一直处于历史低位。食品和饮料行业一直受到白色马股的支撑,今年年中曾大幅超过市场。然而,这也为其股价的“偿还”之旅奠定了基础。“塑化剂”事件引发了一千次浪潮,将白酒库存直接推下神坛。

分析人指出,在上述坏消息,特别是事件冲击消除后,随着年报的披露,其对业绩的拖累可能会逐渐显现。与此同时,当前基金对蓝筹股周期性品种的偏好也将使市场风格偏向周期性股票,短期消费类股票可能难以逆转。

与此同时,如果周期股想要继续上涨,它们需要继续推高增量资金。虽然“周期引航”已经成为市场的普遍预期,但经过持续的搅动和推动,它必将进入回调阶段。即使在新年市场和春季攻势中,也不排除对周期性股票进行盘中调整的可能性。在这种背景下,基于削减资本峰值和填补低谷的本能,消费类股有望跟进并上涨。

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此外,未来消费对经济增长的重要性将日益增加,相关刺激政策已经出台,这将成为对消费存量的长期支撑。在当前经济转型的背景下,长期依赖出口贸易和大量投资拉动中国经济增长的阶段已经过去。消费将成为经济增长的重要驱动力,而“收入翻番计划”和城市化等优惠政策有望推动消费两轮升级。

具体来说,财富积累效应带来的人均可支配收入的提高、富人的增加和中产阶级的扩大将带来消费需求的巨大增长,尤其是奢侈品等高端消费行业的快速发展。同时,“十二五”期间,新型城镇化建设有望加快,这将极大提升农村居民和中西部地区居民的消费水平,给大众消费品行业带来机遇。

从操作上来说,申银万国认为目前没有必要将头寸从消费转向周期。它指出,大部分股票市场是为了赚取转换估值的钱,应该注意均衡配置和公司业绩。2012年1月至6月,大多数投资者难以赢得指数的现象在2012年12月的上涨中再次出现。在积极投资时,我们应该注意行业选择,而不是基于周期的行业轮换。由于2013年是扩大内需、调整结构、加快创新的深度结构调整时期,因此没有必要从消费向仓储大转移。医药、商业零售、农业、林业、畜牧业和渔业可能是2013年上半年的核心配置。

在具体配置方面,国泰君安推荐符合经济转型方向且利润增速持续上升的医药行业,以及与生猪周期相关的农业子行业和销量对CPI较为敏感的业务。招商证券建议,2013年下半年,应该会有超过药品、农业饲料以及食品、饮料和服装的库存。另一方面,华泰证券在认为,由农民转变为市民所带来的消费结构的变化有利于消费类股,如服装、汽车、家电、期货之家门户文化娱乐、零售贸易、医疗保健、电子等。位于消费规模的中低端和三、四线城市。华宝证券对种子、白酒、日化、珠宝等行业的发展前景持乐观态度,认为相关行业的龙头企业龙平高科、贵州茅台、上海家化、老凤翔应该是首选。

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