股指贴水谈下蓝筹行情或已过阶段顶点

2周前14

周一,市场继续波动,大多数股票转为绿色。不过,该时段仍有一些亮点,如芯片概念和智能服装等主题股的强劲趋势。尤其是芯片概念股,整体涨幅接近3%,其中聚灿光电、雅克科技、上海信阳和股指贴水苏州鼓山均有每日涨停。

特别值得注意的是,在沪深两市的50多只股票中(除了上市首日的新股),有30只中小股,这也延续了上周以来中小股走强的趋势。对此,分析表示,进入11月后,大型蓝筹股的滞胀是显而易见的,持续半年的蓝筹股市场可能已经度过了这一时期的高峰期。相反,以前不受欢迎的中小型成长型股票可能会迎来一个机会。

根据上周结束的第三份季度报告,国家队减持了家电、消费者、银行和保险等高价值股票,导致2017年股价上涨,该证券公司连续六个季度减持贵州茅台。此外,上周北行基金还集中于减持贵州茅台、平安和伊利等热门股票。

田弘永定价值增长基金的基金经理肖志刚也在第三季度报告中表示,从长远来看,目前股指贴水价值股和成长股之间的市场估值差异反映了一个现实,即市场对成长股要求过高,对价值股过于宽容,而a股是一个由估值而非业绩驱动的市场。肖志刚表示,认为,股市今年的表现仍呈现大幅上涨,估值持续下跌。从结构的角度来看,价值股在未来已经进入有利的透支阶段,而成长股在未来正经历持续透支的负面阶段。预计这种对比将在未来的某个时候结束,并进入下一阶段。

股指贴水谈下蓝筹行情或已过阶段顶点

3.经过长时间的消化,成长型股票的估值增长目标也在不断提高。根据交易所发布的数据,今年创业板和中小板的表现显示出复苏的迹象。其中,在前三季度可比业绩预测下,创业板增长率预警区间为1%-15%,扣除文和乐视后为18%-34%,略好于上半年。

4.从持仓角度来看,自今年年初以来,该基金有一个明显的趋势,即接受被低估的蓝筹股,而成长股的配置有所下降。从基金第三季度报告来看,中小企业过度配置比例持续下降。因此,成长型股票的配置成本绩效正在提高,建议从左侧自下而上选择增长匹配或行业趋势清晰、市场价值空间巨大的成长型股票。

招商证券分析分部的张夏指出,在新的时代,a股的投资方向已经发生了很大的变化。建议以“十三五”规划的八个新兴领域为主要方向,重视新兴产业的引领,与合格投资者共舞;关注影视、游戏、出版等数字经济发展媒体领域的反击机遇,关注未来三年可能实现产业化的虚拟现实、虚拟现实等消费升级领域,关注新的消费形式和消费模式带来的机遇。股指贴水

上周,360家公司借壳上市,本质证券(Essence  Securities)分析分部认为,陈果也显示了这一积极信号。并购能够很好地支撑国家产业战略的发展方向,高质量成长型公司回归a股的预期进一步提高。随着第三季度报告的发布,股指贴水中小板净利润继续回升,创业板净利润整体开始企稳。认为,陈果的a股市场已经具备了从年底到明年春节的风格转换浪潮的基础,投资者只需要等待短期内的催化作用。

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