雪球论坛讲下交易高手归纳期货金律值得精读

2个月前81

知与行:人们常说做期货很难。但在认为,当“知道”的问题解决后,“做”就不成问题了。“知道”可以理解为一种盈利模式。如果你有一个盈利模式并严格执行它,你自然可以实现长期可持续的利润。因此,知道做起来容易往往是一种误解。当你发现很难做的时候,“知道”的问题还没有完全解决。

爆炸性:通过了解一些国内期货专家(他们已经赚了上亿)的成功故事,有一种感觉,如果期货想要获得巨大的利润,他们必须不断增加他们在一两个大市场的头寸,并在拐点之前逐步减少他们的头寸。因此,期货投机事业不是普通的匀速长跑,而是具有瞬间爆发力的变速跑。

雪球论坛讲下交易高手归纳期货金律值得精读

再谈套利:国内期货市场只有两种套利方式:品种间套利和周期间套利。不同品种之间的价格差异主要由相对供求决定,研究基本面是有效的。不同时期的价格差异是由供求关系和资本决定的,有时资本占有很大的比重。这种套利需要复杂的交易技巧。因此,如果你很了解供求基本面,不想和资本玩游戏,它更适合跨物种套利。

规模报酬递减:在期货资产管理中,随着资本规模的增加,收益率往往会下降,因为有些策略受到流动性的限制,所以不能做到数量化。如果我们想追求更高的回报率,资金规模应该控制在几千万的水平。光是个人认为,国内的期货市场,就要运作好几亿元的资金。当超过10亿元时,头寸分配就会有所顾忌。如果阵地很大,就会有引来对手围剿的恐惧。

把握大市场:供求决定价格。当商品的供求基本平衡时,不管你的研究有多好,这都是一个波动的市场,迫使你抛高或吸低或抛高或吸低。当供需严重失衡时,就会有一个大市场。在这个时候,你只需要抓住供求之间的大矛盾,并在几个月甚至一两年内保持高位,就会有质的飞跃。因此,在他的期货生涯中,雪球论坛专注于把握大市场。事实上,一个供需基本平衡的市场需要大量的研究工作,而结果往往是努力的一半。

造成重大损失的原因:期货遭受重大损失有两种情况:1 .他们对损失毫无准备,不能接受任何损失;2.他们太固执了。认为这次肯定是对的,他将为他的分析付出代价。所有这些问题都属于投资哲学的范畴,当你理解它们时,你会突然明白。当你为自己的观点支付数百万、数百万甚至上亿的学费时,你会发现与输赢相比,你的分析根本不重要!

玩期货就像开车:1。你可以参考你自己的观点,比如航海家,但是你不能全部相信。2.增加仓库,如油门,当路况好的时候可以踩上去。3.减少位置,如刹车。如果路况不好,一定要刹车。4.止损,比如汽车的安全气囊,不能因为它而盲目驾驶。5、雪球论坛的品种转换,比如选择一条泳道,当然要选最快的一条。逆势而行,如高速公路逆行,十有八九会撞车。

串联或并联:从物理角度来看,串联系统不如并联系统稳定。如果一个串联系统有问题,整个系统就会失败,如果一个并联系统有分支问题,系统仍然可以运行。期货交易系统也是如此,它一次操作一个品种,从长远来看,总有一天会有事情发生。如果你是一个多品种、多策略、多周期的并行系统,它的稳定性会大大提高。

尊重你的对手:在长边和短边之间进行大辩论是很好的。指出彼此的风险点。当你认为这些风险点不是大问题时,你可以下单并持有它。盲目多看少受,对风险点视而不见是不明智的

不要愚弄:要做未来,愚弄一群人,让他们按照和你一样的方向去做是危险的。这些人可能会半途而废,踩在你身上。更可怕的是,你正在做的事情的方向不是最基本的方面,而是一群人正和你朝着同一个方向冲去。一旦你的对手在基础方面与你对抗,当你切断它时,它将不可避免地失去很多。我的想法是遵循我认识的基本方向,不管别人有多空虚!

科学与艺术:投资既是科学又是艺术。过分强调前者,往往走定量交易之路,过分强调后者,往往随意下单。但我选择走中间道路,开平仓库是通过一套接近量化的原则来评估的。位置有多大以及如何调整位置有一定的艺术性。

赚大钱:期货行业有两种人能赚很多钱:1。占领几个大市场,做多头寸;2.不管市场情况如何,他们每天(每周)通过交易技巧赚点小钱。前者擅长战略,有长远眼光,但在小市场的情况下会损失一点钱。后者擅长战术,但经常错过大市场,从长远来看会赚很多钱。这两种大师都值得学习。

明星和生日明星:时代造就英雄。当有一个大市场时,雪球论坛总会有几个明星。如果没有市场,他们可以稳定地盈利,而且他们经常是寿星。许多人都有梦想,但很少有人能实现。中国的许多高层人士,其中大多数是明星,都被提升为长寿人士。不管走哪条路,寿星都是大多数成功人士的最终选择。

鱼体:一波市场,不管大小,主要吃鱼体,少吃鱼尾,利润曲线一定很漂亮。组合中的每个策略都主要吃鱼,整体收益曲线会非常漂亮。——的回撤幅度很小,并继续稳步增长。在市场上,有经验的老手往往只做鱼市,所以他们是聪明的交易者。

少损失:巴菲特说投资有两个原则,一个是不赔钱,另一个是记住第一个原则。当应用于期货时,第一个原则是减少损失,也就是说,控制回撤。只有当回撤得到很好的控制,资本才能实现复利增长。赚大钱也亏大,比如用筛子从竹篮里打水。

风险收益率和头寸:期货价格不容易预测,但风险收益率更容易评估。无论是使用基础方法还是技术方法。因此,工作的重点应该是评估风险回报率。风险回报率越具有成本效益,头寸就越高。简单的预测价格会导致主观的投机,容易忽视风险,所以我们必须始终权衡潜在的利益和潜在的风险。

浮动利润和增加头寸:“浮动利润和增加头寸”这个词听起来总是令人兴奋,但实际上它造就了许多人,毁灭了许多人。浮动利润实际上是交易者增加仓位的原则,但它绝不是基本面增加仓位的原因。如果有太多的浮动利润,这意味着价格已经在你的预测方向走了很长一段路。此时,利润风险比已经大幅下降。按照这个标准增加头寸是不合适的,应该减少头寸。

不可避免的和偶然的:一个有多年经验的猎人带着一个新手娃娃去打猎。前者击落一只野兔,而后者瞄准它。结果,一只电动野兔跑得太快,被附近的一棵树意外杀死。那天,他们两人带着猎物高高兴兴地回家了(前者是必然的,后者是偶然的!)

打一场大的战争:一切都将在它被预测之前存在,如果它没有被预测,它将被抛弃。每当有大的战争,我们都要深入研究,周密计划,时机成熟时按计划行动。不预测意味着不判断,只是跟随市场,即使你赢了,你也赢不了。一旦你遇到十年一遇的市场,如果你只赚一点点,你将浪费十年的期货青春。

复仇:玩期货,在一个品种上赔钱,大多数人想从这个品种上赢回钱,声称“你在哪里跌倒,你就在哪里爬起来”。客观事实是,他在这种变化中根本没有比较优势,他经常在复仇心理的影响下盲目地增加自己的地位

优点和缺点:当玩期货时,每个品种必须做一个学习曲线——来记录该品种的累计净利润和亏损趋势。如果这条曲线继续走下去,你不妨停止交易品种,思考问题,直到你在交易品种之前找到窍门。相应地,做得好的品种可以增加操作的强度。这就是所谓的扬长避短。

谈心态:玩期货,心态好可能不赚钱,但心态不好肯定会赔钱。你只能调整自己,但别人帮不了你。心态取决于结果和期望之间的差异。个人实践,也就是说,每一个策略都预先认为它最多会损失一点钱,只要逻辑还过得去,结果就交给市场去试验,事实上,总会有惊喜。不良心态往往是由这一点造成的:这一次不可能赔钱,但结果是损失。

不愿受伤,事后要明白:玩期货最大的损失往往发生在你的认为最确定的时候,此时你的信心最足,你的头寸最重。因此,市场悄悄地朝相反的方向移动,你不会太警惕。一旦你反向加速,止损不牢,很容易造成大的损失。解决方法:只有在有一定利润的情况下,才允许适度加仓!

可持续利润:统计显示,只要每种策略最多保证一个小损失(小损失的定义因人而异),就很有可能找到可持续利润的途径!如果你遇到了一个大市场并抓住了它,你一定会获得很大的利润!如果你一年到头都赚大钱、亏大,实际上就没有进步。

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